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XM外汇:风险反弹后市场谨慎,本周关注美联储决策

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  • 本周联邦公开市场委员会决议前,科技股意外反弹,股市波动
  • 加息预期再次增强,美元小幅走高
  • 英格兰银行和澳储行决策前夕,英镑和澳元在下跌,大宗商品陷入困境
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股市再次展现弹性
由苹果(Apple)领涨的风险趋势有所消退后,周一美国股指期货早盘下跌,欧洲股市涨跌互现,投资者在周三美联储备受期待的决策出炉前变得更加谨慎。尽管美国数据支持利率仍有“长期走高”的可能性,但上周五美国股市意外飙升。
9月核心个人消费价格指数(PCE)上升,以及稳健的个人收入和支出数据,在早盘令股市承压,也加剧了上周Alphabet(谷歌母公司)、微软(Microsoft)和Meta等公司业绩低迷引发的科技股暴跌。随后,只因苹果(Apple)公司财报超出预期,即能重振风险偏好。
埃克森美孚(ExxonMobil)和雪佛龙(Chevron)的出色业绩也有所帮助,华尔街三大主要指数皆上涨超过2.5%。
美联储鹰派政策是否已接近尾声?
尽管美联储多次加息,但由于尚未出现任何经济下跌迹象,投资者似乎对健康经济持两种看法。一方面,经济增长对企业盈利前景而言是好兆头,但另一方面,这意味着政策制定者可以继续加息。
但最终,市场目前最需要了解美联储强硬政策是否已接近尾声,尽管本周加息75个基点已成定局,但投资者期待鲍威尔(Powell)将在新闻发布会上提供加息步伐放缓的信号。
标普500指数已从10月低点反弹10%以上,若周三确实出现此信号,也许足以维持目前反弹走势。
然而,这并不仅仅关乎美国经济,人们对中国经济放缓加剧的担忧也在增加。中国采购经理指数(PMI)显示,10月制造业意外收缩。加上目前正在开展的地区封锁也影响了苹果供应商富士康(Foxconn)工厂,今日市场情绪略显悲观。
美元走强,英镑和日元下跌
上周,美元兑一篮子货币创下新低,谨慎情绪有助于美元进一步挽回损失,这或许是美元见顶的迹象。当然,如果美联储坚持维持未来加息步伐,则一切皆可能改变。
由于预计周四英格兰银行也将加息75个基点,英镑反弹或将继续,而新任英国首相里希·苏纳克(Rishi Sunak)和财政大臣杰里米·亨特(Jeremy Hunt)也许会试图进一步控制英国不断飙升的预算赤字。但就目前而言,本周英镑兑美元开局不利。
日元也再次承压,虽然上周因疑似日本央行干预汇市而令美元兑日元大幅回落,但今日再次突破148水平。
澳元也在苦苦挣扎,因为周二格林尼治时间3:30澳大利亚储行宣布最新决策时,不太可能改变近期仅加息25个基点的政策立场。
欧元也不例外,即使今日欧元区公布的通胀数据高于预期,欧元也无法获利上涨。
大宗商品市场低迷
受中国令人担忧的采购经理指数拖累,周一大多数大宗商品纷纷下跌。由于中国似乎没有中止清零政策的计划,因此长期依赖中国需求量的铜等大宗商品前景堪忧。
与此同时,原油期货价格连续第二日走低,尽管中国经济放缓更加不利石油市场,但近期欧佩克(OPEC)的减产也许会限制市场抛售。
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